| Операции с финансовыми инструментами (ФИ) на Латвийском фондовом рынке |
| Открытие счета ФИ |
LVL3 |
| Дерегистрация ФИ на счет владельца ФИ |
LVL 10 |
| Дерегистрация ФИ на счет ФИ другого лица |
LVL 15 |
| Прямой перевод ФИ |
LVL 35 |
| Перевод ФИ на другой счет внутри банка |
LVL 10 |
| Поставка против платежа (DVP) |
LVL 25 |
| Перевод портфеля ФИ к другому держателю счета, за каждый код ЦБ |
LVL 20, мин. LVL 12 |
| Перевод государственных долговых обязательств ЛР |
LVL 20 |
| Регистрация залога ФИ |
LVL 15 |
| Дополнительная регистрация залога ФИ в Регистре коммерческих залогов Регистра Предприятий ЛР |
LVL 35 |
| Блокировка ФИ перед собранием акционеров |
LVL 10 |
| Выписка по счету ФИ: |
|
|
регулярная выписка (ежемесячно) |
бесплатно |
|
дополнительная выписка по запросу |
LVL 3 |
| Хранение акций каждого эмитента, в месяц |
0,04%* от стоимости ФИ,
мин. LVL 2,50 |
| Хранение акций каждого эмитента, при стоимости более 1 млн. латов, в месяц |
0,03%* от стоимости ФИ |
| Хранение государственных облигаций ЛР, в месяц |
0,003%*от стоимости ФИ,
мин. LVL 2,50 |
| Хранение латв.корп.облигаций, в месяц |
0,005%* от стоимости ФИ,
мин. LVL 2,50 |
| Закрытие счета ФИ |
бесплатно |
| Покупка латв.облигаций на аукционе |
0,1 %, мин. LVL 25 |
| Сделки на РФБ: |
|
|
объем сделки LVL 1 - 10 000 |
0,35 %, мин. LVL 4 |
|
объем сделки более LVL 10 000 |
по договоренности, мин. LVL 4 |
| |
* Методика расчета комиссии за хранение: комиссия расчитывается и удерживается ежемесячно. Комиссия расчитывается по рыночной стоимости ценных бумаг. В случае, если рыночная стоимость меньше номинальной стоимости, комиссия расчитывается по номинальной стоимости ценных бумаг. |
|
|
Операции с ФИ на других фондовых рынках
|
| Открытие счета ФИ |
LVL 3 |
| Дополнительная регистрация залога ФИ в Регистре коммерческих залогов Регистра Предприятий ЛР |
LVL 25 |
| Получение свободное от платежа (RFP) |
EUR 20 (1) |
| Поставка свободная от платежа (DFP) |
0,1% от рыночной стоимости, мин. EUR 30 (1) |
| Поставка против платежа (DVP) |
EUR 30 (1) |
| Выписка по счету ФИ: |
|
|
регулярная выписка (ежемесячно) |
бесплатно |
|
дополнительная выписка по запросу |
LVL 3 |
| Хранение ФИ зарубежных эмитентов, ежемесячно: |
|
|
акции (в т.ч. ADR, GDR): |
|
| |
при стоимости портфеля до EUR 500 000 |
0,020%, мин. EUR 25 |
| |
при стоимости портфеля свыше EUR 500 000 |
0,015% |
|
еврооблигации: |
|
| |
при стоимости портфеля до EUR 500 000 |
0,020%, мин. EUR 25 |
| |
при стоимости портфеля свыше EUR 500 000 |
0,015% |
|
облигации, номинированные в RUB |
0,015%, мин. EUR 25 |
|
прочие облигации зарубежных эмитентов |
|
| |
при стоимости портфеля до EUR 500 000 |
0,020%, мин. EUR 25 |
| |
при стоимости портфеля свыше EUR 500 000 |
0,015% |
|
доли инвестиционных фондов |
по договоренности |
| Сделки с еврооблигациями |
0,1%, мин. EUR 100 (5) |
| Сделки с US Treasuries |
0,01%, мин. USD 100 (5) |
| Сделки на биржах США: |
|
|
акции |
0,31%, мин. USD 50 |
|
опционы |
USD 25 + USD 3 за контракт,
мин. USD 35 |
| Сделки с товарными фьючерсами на бирже |
USD 30 полный оборот (2) |
| Сделки с российскими акциями (MICEX) |
0,25%, мин. USD 40 |
| Сделки на биржах Зап. и Сев.Европы, акции |
0,35 - 0,45%, мин. USD 50 |
| Сделки на биржах Литвы, Эстонии: |
|
|
объем сделки LVL 1 - 10 000 |
0,35 %, мин. LVL 4 |
|
объем сделки LVL 10 000 + |
по договоренности, мин. LVL 4 |
| Сделки на других биржах (Вост.Европа, Сингапур, Автсралия, Гонконг, Средняя Азия) |
по договоренности |
| Инвестиционные фонды |
по договоренности |
| Сделки REPO |
по договоренности |
| Продление сделки REPO |
бесплатно |
| Дополнительная комиссия за более выгодное исполнение распоряжения с особыми указаниями (ограничевающего распоряжения) в сделках с финансовыми инструментами |
50% от разницы между лучшей ценой исполнения и ценой указанной в распоряжении клиента (6) |
